• Главная
• •Prestima + DIRECTUM
• •Казначейство предприятия

Prestima + DIRECTUM: Казначейство предприятия

Скачать видеоролик в лучшем качестве (38,9 mb)

Бизнес-задачи

На предприятии ежедневно проходит множество платежей. Трудоемкость, сроки и корректность их согласования и проведения могут существенно влиять на эффективность деятельности. Для выстраивания процесса оперативного управления финансами необходимы как отлаженные процессы взаимодействия (workflow), так и механизмы автоматического контроля лимитов и учета проведения платежей.

Решение «Prestima + DIRECTUM: Казначейство предприятия» обеспечивает выполнение следующих бизнес-задач:

• Установление плановых лимитов на период в рамках БДДС.
• Оперативное планирование движения денежных средств:
  • регистрация входящих счетов на оплату и планируемых поступлений;
  • оперативное согласование платежей с контролем лимитов по статьям БДДС;
  • формирование платежного календаря и реестра на оплату.
• Проведение платежей, в том числе через систему «Клиент-банк».
• Получение отчетов по исполнению финансовых обязательств и исполнения БДДС в необходимых разрезах.
• Организация системы уведомления о ходе процесса управления платежами.

Является расширением бизнес-решения .

Бизнес-заказчики

• Специалисты финансового отдела или казначейства предприятия.
• Высшее руководство.
• Руководители подразделений (ЦФО).

Также бизнес-решение упростит работу сотрудников, вовлеченных в процесс управления платежами – инициаторов платежей.

Работа с бизнес-решением

Установление плановых лимитов на период в рамках БДДС. С помощью форм планирования в системе Prestima формируется бюджет движения денежных средств (БДДС), который устанавливает лимиты и служит основой для контроля проводимых платежей.

Оперативное планирование движения денежных средств.

Поступивший счет на оплату и счет-фактуру сканируют и отправляют на согласование.

При согласовании документов автоматически создается и вкладывается в задачу заявка на финансирование. Состав согласующих определяется в соответствии с существующими на предприятии регламентами и может быть, как постоянным, так и изменяться в зависимости от указанных статей бюджета, суммы заявки, срочности оплаты, нарушения лимитов БДДС и других условий.

Все утвержденные заявки и ожидаемые поступления финансисты анализируют, используя специальный интерфейс платежный календарь, в котором можно сопоставлять поступления и платежи, проводить анализ кассовых разрывов и перераспределять денежные средства компании.

На основании оперативного финансового плана в Prestima формируется реестр платежей, который с помощью системы DIERCTUM поступает руководителю на утверждение и подписание электронной подписью (ЭП). Информация о согласованных заявках на финансирование и установленных сроках оплаты также передается ответственным путем уведомлений в системе электронного документооборота.

Проведение платежей. Из утвержденного реестра платежей в системе Prestima автоматически формируются платежные поручения. С помощью встроенных средств интеграции Prestima платежные поручения передаются в систему «Клиент-Банк», а из нее загружаются данные о проведенных платежах и поступлениях. Тем самым значительно сокращается трудоемкость оформления платежных документов.

Информация о проведенных платежах и поступлениях отражает выполнение по статьям БДДС и автоматически передается ответственным сотрудникам через уведомления в системе DIRECTUM.

Получение отчетов по исполнению финансовых обязательств в необходимых разрезах. Для анализа исполнения БДДС и обязательств по оплате используются различные аналитические отчеты системы Prestima, например:

• «Выполнение заявок на финансирование» – показывает сумму выполнения заявок в разрезе видов оплат и неоплаченный остаток по ним;
• «Заявки на финансирование к оплате» – отражает суммы неоплаченных заявок на указанную дату в разрезе видов оплат;
• «Сводная таблица по заявкам на финансирование» – позволяет проанализировать суммы планируемого и фактического выполнения заявок за указанный период.

Контрольные показатели по исполнению оперативного финансового плана выводятся на контрольную панель руководителя.

Для оценки эффективности процесса управления денежными средствами предприятия при внедрении бизнес-решения выделяются специальные показатели эффективности:

• текущие остатки денежных средств в разрезе банков, расчетных счетов (тыс. руб.)
• планируемые платежи за период в разрезе статей БДДС, контрагентов (тыс. руб.)
• сумма расходов в разрезе ЦФО и статей бюджета за прошедший период (план и факт) (тыс. руб.)
• остатки по кредитам (тыс. руб.)
• % выполнения расходной части бюджета в разрезе ЦФО и статей за прошедший период (%)

Бизнес-эффект

С помощью решения «Prestima + DIRECTUM: Казначейство предприятия» процесс управления денежными средствами предприятия значительно упрощается, становится предсказуемым и контролируемым:

• сокращаются время и затраты на согласование и проведение платежей;
• четко контролируется расход лимитов в рамках БДДС;
• исключается нецелевое использование денежных средств;
• оптимизируется распределение денежных средств;
• организуется обмен оперативной информацией о наличии и движении денежных средств между структурными подразделениями предприятия.

Основные технические составляющие решения

Система бюджетирования и управления финансами Prestima:

• модуль «Управление финансами»;
• модуль «Бюджетирование»;
• модуль «Управление кредитами»;
• модуль «Управление показателями эффективности»;
• набор средств интеграции («Клиент-Банк»).

Система электронного документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM:

• модуль «»;
• модуль «».