Prestima + DIRECTUM: Казначейство предприятия
Бизнес-задачи
На предприятии ежедневно проходит множество платежей. Трудоемкость, сроки и корректность их согласования и проведения могут существенно влиять на эффективность деятельности. Для выстраивания процесса оперативного управления финансами необходимы как отлаженные процессы взаимодействия (workflow), так и механизмы автоматического контроля лимитов и учета проведения платежей.
Решение «Prestima + DIRECTUM: Казначейство предприятия» обеспечивает выполнение следующих бизнес-задач:
- Установление плановых лимитов на период в рамках БДДС.
- Оперативное планирование движения денежных средств:
- регистрация входящих счетов на оплату и планируемых поступлений;
- оперативное согласование платежей с контролем лимитов по статьям БДДС;
- формирование платежного календаря и реестра на оплату.
- Проведение платежей, в том числе через систему «Клиент-банк».
- Получение отчетов по исполнению финансовых обязательств и исполнения БДДС в необходимых разрезах.
- Организация системы уведомления о ходе процесса управления платежами.
Является расширением
Бизнес-заказчики
- Специалисты финансового отдела или казначейства предприятия.
- Высшее руководство.
- Руководители подразделений (ЦФО).
Также бизнес-решение упростит работу сотрудников, вовлеченных в процесс управления платежами – инициаторов платежей.
Работа с бизнес-решением

Установление плановых лимитов на период в рамках БДДС. С помощью форм планирования в системе Prestima формируется бюджет движения денежных средств (БДДС), который устанавливает лимиты и служит основой для контроля проводимых платежей.
Оперативное планирование движения денежных средств.
При согласовании документов автоматически создается и вкладывается в задачу заявка на финансирование. Состав согласующих определяется в соответствии с существующими на предприятии регламентами и может быть, как постоянным, так и изменяться в зависимости от указанных статей бюджета, суммы заявки, срочности оплаты, нарушения лимитов БДДС и других условий.

Все утвержденные заявки и ожидаемые поступления финансисты анализируют, используя специальный интерфейс платежный календарь, в котором можно сопоставлять поступления и платежи, проводить анализ кассовых разрывов и перераспределять денежные средства компании.
На основании оперативного финансового плана в Prestima формируется реестр платежей, который с помощью системы DIERCTUM поступает руководителю на утверждение и подписание электронной подписью (ЭП). Информация о согласованных заявках на финансирование и установленных сроках оплаты также передается ответственным путем уведомлений в системе электронного документооборота.
Проведение платежей. Из утвержденного реестра платежей в системе Prestima автоматически формируются платежные поручения. С помощью встроенных средств интеграции Prestima платежные поручения передаются в систему «Клиент-Банк», а из нее загружаются данные о проведенных платежах и поступлениях. Тем самым значительно сокращается трудоемкость оформления платежных документов.
Информация о проведенных платежах и поступлениях отражает выполнение по статьям БДДС и автоматически передается ответственным сотрудникам через уведомления в системе DIRECTUM.
Получение отчетов по исполнению финансовых обязательств в необходимых разрезах. Для анализа исполнения БДДС и обязательств по оплате используются различные аналитические отчеты системы Prestima, например:
- «Выполнение заявок на финансирование» – показывает сумму выполнения заявок в разрезе видов оплат и неоплаченный остаток по ним;
- «Заявки на финансирование к оплате» – отражает суммы неоплаченных заявок на указанную дату в разрезе видов оплат;
- «Сводная таблица по заявкам на финансирование» – позволяет проанализировать суммы планируемого и фактического выполнения заявок за указанный период.

Контрольные показатели по исполнению оперативного финансового плана выводятся на контрольную панель руководителя.
Для оценки эффективности процесса управления денежными средствами предприятия при внедрении бизнес-решения выделяются специальные показатели эффективности:
- текущие остатки денежных средств в разрезе банков, расчетных счетов (тыс. руб.)
- планируемые платежи за период в разрезе статей БДДС, контрагентов (тыс. руб.)
- сумма расходов в разрезе ЦФО и статей бюджета за прошедший период (план и факт) (тыс. руб.)
- остатки по кредитам (тыс. руб.)
- % выполнения расходной части бюджета в разрезе ЦФО и статей за прошедший период (%)
Бизнес-эффект
С помощью решения «Prestima + DIRECTUM: Казначейство предприятия» процесс управления денежными средствами предприятия значительно упрощается, становится предсказуемым и контролируемым:
- сокращаются время и затраты на согласование и проведение платежей;
- четко контролируется расход лимитов в рамках БДДС;
- исключается нецелевое использование денежных средств;
- оптимизируется распределение денежных средств;
- организуется обмен оперативной информацией о наличии и движении денежных средств между структурными подразделениями предприятия.
Основные технические составляющие решения
Система бюджетирования и управления финансами Prestima:
- модуль «Управление финансами»;
- модуль «Бюджетирование»;
- модуль «Управление кредитами»;
- модуль «Управление показателями эффективности»;
- набор средств интеграции («Клиент-Банк»).
Система электронного документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM:
- модуль «»;
- модуль «».
Последние новости
- 30.11.2015
- Холдинг, бухучет и бюджет
- 28.10.2015
- Формирование годового бюджета компании