Практика работы в Prestima:
реестр платежей

Автоматическое формирование отчета о планируемых платежах позволяет составить реестр платежей за несколько секунд.

Пользователи

Финансисты, руководители финансового отдела, финансовые директора.

Цели

  • оперативно формировать отчет о планируемых платежах;
  • в удобном виде согласовывать с руководством предстоящие расходы;
  • автоматически формировать платежные поручения и отправлять данные
    в систему «Клиент-Банк».
Реестр платежей

Возможности реестра платежей

  • Создание реестра на основании заявок на финансирование несколькими способами:
    • автоматически на основе данных Платежного календаря;
    • выбором из готового списка запланированных на день заявок;
    • внесением платежей вручную.
  • Составление дополнительного реестра платежей, позволяющего быстро согласовать срочные или аварийные платежи, если основной реестр уже утвержден и оплачен. Количество дополнительных реестров не ограничено.
  • Формирование реестров отдельно по каждому филиалу компании. При этом отчет «Реестр платежей» может быть сформирован по всему холдингу в любой необходимой детализации.
  • Просмотр полной информации о планируемых платежах в составе реестра.
  • Согласование реестра с помощью:
    • встроенных возможностей системы Prestima. Ответственные лица оценивают актуальность платежей в реестре, вносят необходимые корректировки и утверждают его.
    • использования системы электронного документооборота. Реестр платежей направляется на согласование ответственным лицам через систему электронного документооборота, по итогам согласования данные отображаются в Prestima.
    • формирования реестра в виде документа MS Excel и согласования в бумажном варианте. Далее информация об утверждении реестра заносится в систему Prestima;
  • Автоматическое формирование платежных поручений для их передачи с помощью интеграции в систему «Клиент-Банк».
  • Доступность информации о согласовании реестра и о сформированных платежных поручениях в оперативном режиме.

Узнайте больше:

Практика работы в Prestima: платежный календарь

Современные технологии для решения задач предприятия

Последние новости

© 2010-2019 НПО «Компьютер»
О системе Эффект Вебинары Цены Блог