Практика работы в Prestima:
реестр платежей

Автоматическое формирование отчета о планируемых платежах позволяет составить реестр платежей за несколько секунд.

Пользователи

Финансисты, руководители финансового отдела, финансовые директора.

Цели

• оперативно формировать отчет о планируемых платежах;
• в удобном виде согласовывать с руководством предстоящие расходы;
• автоматически формировать платежные поручения и отправлять данные
  в систему «Клиент-Банк».

Возможности реестра платежей

• Создание реестра на основании заявок на финансирование несколькими способами:
  • автоматически на основе данных Платежного календаря;
  • выбором из готового списка запланированных на день заявок;
  • внесением платежей вручную.
• Составление дополнительного реестра платежей, позволяющего быстро согласовать срочные или аварийные платежи, если основной реестр уже утвержден и оплачен. Количество дополнительных реестров не ограничено.
• Формирование реестров отдельно по каждому филиалу компании. При этом отчет «Реестр платежей» может быть сформирован по всему холдингу в любой необходимой детализации.
• Просмотр полной информации о планируемых платежах в составе реестра.
• Согласование реестра с помощью:
  • встроенных возможностей системы Prestima. Ответственные лица оценивают актуальность платежей в реестре, вносят необходимые корректировки и утверждают его.
  • использования системы электронного документооборота. Реестр платежей направляется на согласование ответственным лицам через систему электронного документооборота, по итогам согласования данные отображаются в Prestima.
  • формирования реестра в виде документа MS Excel и согласования в бумажном варианте. Далее информация об утверждении реестра заносится в систему Prestima;
• Автоматическое формирование платежных поручений для их передачи с помощью интеграции в систему «Клиент-Банк».
• Доступность информации о согласовании реестра и о сформированных платежных поручениях в оперативном режиме.

---

Узнайте больше:

Практика работы в Prestima: платежный календарь

Современные технологии для решения задач предприятия