• Главная
• •О системе
• •Управление финансами предприятия

Управляйте финансами без кассовых разрывов

Скачать видеоролик в лучшем качестве (23,4 mb)

Система бюджетирования и управления финансами Prestima позволит вам контролировать эффективность управления денежными потоками компании и своевременно принимать решения, ориентируясь на достоверные данные.

Prestima поможет:

• организовать полный цикл управления денежными средствами от оперативного финансового планирования до регистрации всех видов оплаты и контроля выполнения бюджета движения денежных средств (БДДС);
• повысить платежеспособность компании с помощью точного планирования и оперативного контроля движения денежных средств;
• контролировать превышения лимитов по статьям БДДС, исключить сверхбюджетные платежи;
• быстро распределять платежи по дням или статьям БДДС и устранять кассовые разрывы с помощью удобного инструмента планирования – Платежный календарь;
• оперативно обмениваться информацией о совершении платежей благодаря тесной интеграции с программой «Клиент-Банк»;
• формировать отчеты для оперативного контроля текущих платежей и анализа исполнения финплана предприятия автоматически;
• сократить объем заемных средств в обороте за счет оптимального использования финансовых ресурсов компании и точной оценки необходимости привлечения денежных средств со стороны;
• ограничить оплату поставщикам, включенным в стоп-лист, за счет контроля планирования платежей недобросовестным контрагентам.

Легкое формирование оперативного финансового плана

Цель оперативного финансового планирования — детально распределить денежные потоки на короткий период в рамках БДДС.

На основании заключенных договоров и фактических обязательств, специалисты ЦФО формируют заявки на финансирование и ожидаемые финансовые поступления. В этих справочниках осуществляется предварительное планирование движения денежных средств, задаются желаемые сроки проведения платежей и планируемых поступлений. Каждый планируемый платеж или поступление при вводе может быть отнесен на соответствующую статью БДДС. Это обеспечивает контроль лимитов по статьям бюджета и снижает риск сверхбюджетных платежей.

Система также позволяет контролировать платежи недобросовестным контрагентам. Такие организации включаются в стоп-лист, который запрещает дальнейшее планирование выплат этим компаниям. Для определенных платежей возможность оплаты может быть дополнительно согласована с лицами, принимающими решения по стоп-листу.

Стоп-лист.

Контрагент может быть одновременно включен в стоп-лист по нескольким причинам с разными сроками и разными видами контроля для бизнес-процессов.

Включение согласованных бюджетных заявок и ожидаемых финансовых поступлений в оперативный план движения денежных средств осуществляется финансистами с помощью платежного календаря — основного инструмента оперативного финансового планирования.

Платежный календарь позволяет оценивать ожидаемую платежеспособность компании, эффективно распределять денежные средства, прогнозировать «кассовые разрывы», оперативно принимать управленческие решения.

Платежный календарь реализован в двух вариантах:

Общий платежный календарь.

Позволяет получить сводную информацию о финансовых потоках предприятия по дням без расшифровки детализирующих аналитик.

Детализированный платежный календарь.

Дает возможность анализировать и распределять денежные средства по дням в разрезе статей БДДС.

Этот инструмент позволяет управлять планом предстоящих платежей и поступлений как по расчетному счету или филиалу, так и по предприятию в целом.

На основании оперативного финансового плана формируется реестр платежей, который можно сохранить в виде документа MS Excel, и отправить на согласование руководству.

Оперативная оплата платежей

После утверждения руководством реестра платежей автоматически формируются платежные поручения. Интеграция Prestima с системой «Клиент-Банк» позволяет передавать в банк платежные поручения, а в систему Prestima – информацию о проведенных платежах.

Кроме банковских платежей модуль «Управление финансами» позволяет регистрировать документы по таким видам оплаты, как касса, взаимозачеты, ценные бумаги. Для каждого учетного документа предусмотрен автоматический подбор заявок на финансирование и ожидаемых поступлений, что позволяет своевременно отслеживать исполнение БДДС.

Контроль и анализ в любых разрезах

В модуль встроены инструменты контроля платежей и анализа исполнения финансового плана предприятия:

• проверка заявок на оплату на соответствие бюджетным и договорным лимитам;
• своевременное предотвращение «кассовых разрывов» в платежном календаре;
• оперативный контроль превышения сумм расходных документов над согласованными заявками;
• отчеты, позволяющие отслеживать предстоящие и проведенные платежи, определять отклонения фактического выполнения БДДС и выявлять ответственных за их возникновение.

Начальник планово-экономического управления ООО «КОМОС ГРУПП» Евгений Романенко:

В наш холдинг входит более 10 организаций. До автоматизации предприятия ежедневно отправляли на согласование в головную компанию реестры платежей. Единой формы документа не было, это усложняло контроль бюджетов и внебюджетных платежей.
Возможности Prestima помогли нам выстроить эффективную систему централизованного казначейства. Теперь мы можем контролировать исполнение БДДС компаний и управлять всеми платежами.