Централизованное казначейство: ответы из первых уст

25 ноября состоялся онлайн-семинар «Непридуманные истории о централизованном казначействе». На вебинаре Оксана Гордиенко, представитель холдинга «КОМОС ГРУПП», объединяющего 12 агропромышленных предприятий с собственной сетью дистрибуции, поделилась личным опытом организации казначейства в холдинге. Слушатели активно участвовали в обсуждении и задавали вопросы. Узнайте ответы на наиболее интересные из них.

Какие программные продукты вы используете для автоматизации казначейства?

– Казначейство у нас работает на базе системы бюджетирования Prestima и электронного документооборота DIRECTUM. В первой системе происходит формирование заявок на оплату, контроль лимитов и исполнения БДДС, а во второй осуществляется согласование заявок и оповещение инициаторов платежей о совершении оплаты.

Сколько в среднем проводится платежей за день на предприятиях холдинга?

– Ежедневно через казначейскую систему проходит порядка 800-1500 заявок на оплату. Безусловно, бывают пики, когда число заявок возрастает.

Сколько человек на одном предприятии занимаются набором заявок на оплату?

– Не более двух человек на каждом из предприятий холдинга.

В заявке на оплату в системе Prestima множество полей. Насколько удобно ее заполнять?

– С опытом заявка заполняется уже на автомате, кроме того, их можно копировать, что очень удобно.

Как инициатору заявки определить, кому и в какое подразделение ее отправить на согласование?

– Для согласования заявки инициатор платежей отправляет ее по типовому маршруту системы DIRECTUM, где она автоматически поступает на рассмотрение сотруднику, ответственному за направление или закрепленному за подразделением ЦФО.

Можно ли вносить изменения в отправленную, но не согласованную заявку?

– Если заявка еще не согласована изменения вносить можно. В случае, когда необходимо внести исправления в согласованную заявку, мы закрываем текущую, копированием создаем новую, вносим изменения и отправляем на согласование.

Сколько времени проходит с момента подачи заявки до оплаты несрочных платежей?

– Согласно нашему регламенту, сотрудник должен отправить заявку в системе DIRECTUM до 12:00, а до 15:00 проходит процесс согласования и оплаты заявок. Таким образом, оплата осуществляется день в день.

Предприятия самостоятельно проводят платежи в системе «Банк-клиент»?

– Нет, осуществление платежей проводит специалист казначейства головной организации.

Если банк автоматически списывает комиссии, кто потом набирает эти расходы в систему?

– Такие расходы автоматически отражаются в системе Prestima. Специалисту казначейства останется лишь отнести эти расходы к одной из статей бюджета.

Планируете ли вы развивать систему казначейства?

– Безусловно, планируем. Во-первых, это организация единого стоп-листа, во-вторых, консолидация кредитного портфеля, в-третьих, это управление имущественными средствами залога и поручительства.

Посмотрите систему, в которой «КОМОС ГРУПП» организовал казначейство.

Узнайте о тонкостях внедрения проекта из видеоролика.