• Услуги
• •Обучение
• •703 курс

Описание курса 703 «Prestima. Использование модуля «Управление финансами»

Аннотация

В рамках курса рассматриваются функции специалистов финансового отдела и ответственных лиц других отделов по оперативному планированию, учету, контролю исполнения и анализу движения денежных средств в рублях и валюте, а также даются практические навыки выполнения этих функций в рамках системы Prestima.

Содержание курса

• Обзор модуля:
  • назначение модуля;
  • основные автоматизируемые функции модуля;
  • описание типовых рабочих мест;
  • основные понятия и термины модуля.
• Заполнение основных справочников:
  • справочник Организации;
  • справочник Наши банковские счета;
  • справочник Банковские счета организаций;
  • справочник Кассы;
  • справочник Хранилища денежных средств;
  • справочник Праздничные дни;
  • справочник Типы ценных бумаг;
  • справочник Виды ценных бумаг;
  • справочник Ценные бумаги;
  • справочник Классификаторы планирования.
• Оперативное планирование движения денежных средств:
  • оформление и согласование заявок на финансирование;
  • оформление ожидаемых финансовых поступлений;
  • ввод оперативных остатков;
  • формирование платежного календаря;
  • формирование реестра платежей.
• Работа с платежным календарем:
  • общие сведения;
  • установка периода платежного календаря;
  • интерфейс платежного календаря.
• Работа с детализированным платежным календарем:
  • общие сведения;
  • установка периода детализированного платежного календаря;
  • интерфейс детализированного платежного календаря.
• Исполнение оперативного плана:
  • отражение выполнения заявок и поступлений;
  • правила подбора заявок и поступлений в документах.
• Учет движения денежных средств на счетах в банке:
  • поступление денежных средств на счета в банке;
  • списание денежных средств со счетов в банке.
• Учет движения денежных средств в кассе:
  • поступление денежных средств в кассу организации;
  • расход денежных средств из кассы организации.
• Оформление и учет взаимозачетов:
  • оформление взаимозачета.
• Учет движения ценных бумаг:
  • поступление ценных бумаг;
  • выбытие ценных бумаг;
  • выпуск собственных ценных бумаг;
  • погашение собственных ценных бумаг.
• Работа со стоп-листом:
  • основные справочники;
  • включение контрагента в стоп-лист;
  • контроль по стоп-листу;
  • запрет оплаты поставщику;
  • исключение контрагента из стоп-листа.
• Контроль исполнения оперативного плана и анализ данных модуля:
  • ежедневный контроль выполнения заявок и поступлений;
  • закрытие фактического периода;
  • анализ данных модуля;
  • показатели эффективности модуля «Управление финансами».
• Настройка модуля:
  • виды операций;
  • шаблоны оповещений;
  • основные понятия и принципы настройки маршрутов;
  • маршруты по типам документов;
  • закрытие периода;
  • установки модуля «Управление финансами».
• Использование технического решения «Prestima+DIRECTUM. Казначейство предприятия»*:
  • оперативное планирование платежей;
  • формирование и согласование реестра платежей;
  • получение уведомлений по исполнению финансовых обязательств.

* - занятие является дополнением к основной программе, обучение проводится с учетом специфики проекта Заказчика.

Слушатели

Пользователи системы Prestima.

Уровень подготовленности слушателей

Для прохождения курса слушателям необходимо иметь следующие знания:

• специфики работы своего отдела и связей с другими автоматизируемыми подразделениями;
• интерфейса системы Prestima.

Узнайте стоимость обучения на курсах.