Описание курса 703 «Prestima. Использование модуля «Управление финансами»

Аннотация

В рамках курса рассматриваются функции специалистов финансового отдела и ответственных лиц других отделов по оперативному планированию, учету, контролю исполнения и анализу движения денежных средств в рублях и валюте, а также даются практические навыки выполнения этих функций в рамках системы Prestima.

Содержание курса

  • Обзор модуля:
    • назначение модуля;
    • основные автоматизируемые функции модуля;
    • описание типовых рабочих мест;
    • основные понятия и термины модуля.
  • Заполнение основных справочников:
    • справочник Организации;
    • справочник Наши банковские счета;
    • справочник Банковские счета организаций;
    • справочник Кассы;
    • справочник Хранилища денежных средств;
    • справочник Праздничные дни;
    • справочник Типы ценных бумаг;
    • справочник Виды ценных бумаг;
    • справочник Ценные бумаги;
    • справочник Классификаторы планирования.
  • Оперативное планирование движения денежных средств:
    • оформление и согласование заявок на финансирование;
    • оформление ожидаемых финансовых поступлений;
    • ввод оперативных остатков;
    • формирование платежного календаря;
    • формирование реестра платежей.
  • Работа с платежным календарем:
    • общие сведения;
    • установка периода платежного календаря;
    • интерфейс платежного календаря.
  • Работа с детализированным платежным календарем:
    • общие сведения;
    • установка периода детализированного платежного календаря;
    • интерфейс детализированного платежного календаря.
  • Исполнение оперативного плана:
    • отражение выполнения заявок и поступлений;
    • правила подбора заявок и поступлений в документах.
  • Учет движения денежных средств на счетах в банке:
    • поступление денежных средств на счета в банке;
    • списание денежных средств со счетов в банке.
  • Учет движения денежных средств в кассе:
    • поступление денежных средств в кассу организации;
    • расход денежных средств из кассы организации.
  • Оформление и учет взаимозачетов:
    • оформление взаимозачета.
  • Учет движения ценных бумаг:
    • поступление ценных бумаг;
    • выбытие ценных бумаг;
    • выпуск собственных ценных бумаг;
    • погашение собственных ценных бумаг.
  • Работа со стоп-листом:
    • основные справочники;
    • включение контрагента в стоп-лист;
    • контроль по стоп-листу;
    • запрет оплаты поставщику;
    • исключение контрагента из стоп-листа.
  • Контроль исполнения оперативного плана и анализ данных модуля:
    • ежедневный контроль выполнения заявок и поступлений;
    • закрытие фактического периода;
    • анализ данных модуля;
    • показатели эффективности модуля «Управление финансами».
  • Настройка модуля:
    • виды операций;
    • шаблоны оповещений;
    • основные понятия и принципы настройки маршрутов;
    • маршруты по типам документов;
    • закрытие периода;
    • установки модуля «Управление финансами».
  • Использование технического решения «Prestima+DIRECTUM. Казначейство предприятия»*:
    • оперативное планирование платежей;
    • формирование и согласование реестра платежей;
    • получение уведомлений по исполнению финансовых обязательств.

* - занятие является дополнением к основной программе, обучение проводится с учетом специфики проекта Заказчика.

Слушатели

Пользователи системы Prestima.

Уровень подготовленности слушателей

Для прохождения курса слушателям необходимо иметь следующие знания:

  • специфики работы своего отдела и связей с другими автоматизируемыми подразделениями;
  • интерфейса системы Prestima.

Узнайте стоимость обучения на курсах.

Последние новости

© 2010-2017 НПО «Компьютер»
О системе Эффект Вебинары Цены Блог