Практика работы в Prestima: платежный календарь

Избежать кассовых разрывов и оптимально распределять денежные средства поможет Платежный календарь. Узнайте, как реализован этот функционал в Prestima 3.2.

Пользователи

Сотрудники финансового отдела, финансовый директор.

Цели

• легко формировать оперативный финансовый план;
• контролировать расходование денежных средств;
• своевременно прогнозировать кассовые разрывы;
• анализировать остатки денежных средств на расчетных счетах.

Возможности

• Платежный календарь позволяет управлять планом предстоящих платежей и поступлений как по предприятию в целом, так и отдельно по расчетному счету, филиалу и др.
• Предусмотрено 2 интерфейса платежного календаря для работы на разных уровнях детализации:
  • общий платежный календарь – для планирования движения денежных средств в разрезе организаций и расчетных счетов;
  • детализированный платежный календарь – для планирования с большей детализацией: статьи бюджета, направления деятельности и др.
• Все планируемые платежи и поступления, зарегистрированные в системе, автоматически отображаются в Платежном календаре. Также прямо в календаре предусмотрена возможность создания заявки на платеж или ожидаемого поступления.
• Удобный интерфейс позволяет перераспределять платежи и поступления на другие даты простым перетаскиванием карточки платежа или поступления в область календаря.
• При возникновении «кассовых разрывов» отрицательный остаток денежных средств подсвечивается красным цветом, это позволяет вовремя его отследить и принять необходимые действия.
• Нераспределенные платежи и поступления располагаются в зоне неоплаченных платежей и поступлений соответственно. Таким образом, платежи всегда на виду, что снижает вероятность их неоплаты.
• На основании данных Платежного календаря вы сможете сформировать реестр платежей и создать платежные поручения.

Остались вопросы?

Специально для вас мы подготовили подробный ролик о работе в платежном календаре.

---

Узнайте больше:

Практика работы в Prestima: заявка на финансирование

Управляйте финансами без кассовых разрывов